河南众品食业股份有限公司(全国民营500强)投融资中心总监
工作经历:2002年6月毕业后即进入河南众品食业股份有限公司工作,先后历职统计、出纳、驻外销售会计、成本会计、财务经理等职位。2005年9月进入投融资部门,开始从事融资及资金管理工作。2005年9月至2017年12月,任职投融资中心副总监,2018年1月至2019年9月,任职投融资中心总监。
工作职责:依据公司经营计划和投资计划,编制公司融资计划;编制公司的融资及资金管理制度,检查各子公司制度执行情况;参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供专业意见;按计划进行融资,保证资金需求;对公司资金进行集中调度管理,组织资金回收,保证资金收支平衡,加速资金周转;进行银行账户管理、票据管理和结算管理,核对银行账务等。
工作业绩:1. 融资方面:多元化融资渠道,从传统的流动资金贷款、固定资产贷款等,到短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、中期票据(MTN)、公司债券等债券市场融资工具。融资工具的多元化,保障了融资规模的不断扩大,融资敞口规模最高近80亿元。2.资金管理制度方面:博采资金统一管理和资金收支两条线管理的优势,创新资金管理制度,减少资金冗余,有效提高了资金的使用效率。3.资金结算方面,结合信息部门,利用先进的IT技术,将银行结算账户与公司ERP业务系统进行连结,资金流与业务流实时交互,有效保障业务的高效运转,促进财务业务一体化。